高盛超出预期利润,股票市场反弹

(SeaPRwire) –   (纽约证交所:GS)周二报告了第四季度利润,超过了估计,其股票交易商利用市场复苏获利,资产和财富管理收入增加,弥补了投资银行业务表现较弱。这家华尔街巨头战略性地撤出消费银行业务,2024年资本市场复苏时处于更好位置,重点开展核心交易业务。

首席执行官大卫·所罗门表示对资本市场活动持乐观态度,称“我对资本市场活动感到鼓舞。我不会说它马上就会回到10年平均水平,但它实质性地改善了。”该行股票交易收入在本季度增长26%,与更广泛的市场复苏和美国经济避免衰退的信心相一致。

去年,高盛在股票融资和固定收入、货币和商品(FICC)融资领域实现了记录收入。后者是资产抵押贷款,在此领域,高盛和巴克莱银行等投资银行发挥重要作用。该行扩张业务包括向私募股权公司提供更多贷款,通过收购失败贷款机构Signature Bank之前持有的贷款组合。

高盛股价上涨超过1%,加上去年12.3%的收益。虽然这落后于摩根士丹利(MS.N)的27%和摩根大通(JPM.N)的10%的收益,但分析师强调资本市场活动近期的增长对高盛的重要性。

高盛的资产和财富管理收入增长23%至43.9亿美元,该部门通过向独立财富管理机构出售部分财富业务获得3.49亿美元收益。然而,投资银行费用下降12%至16.5亿美元,归因于兼并收购(M&A)减少,但债务和股票销售收益增加。

固定收入、货币和商品(FICC)交易收入下降24%,归因于利率产品和货币影响抵押产品收益。尽管如此,高盛本季度利润为20.1亿美元,每股5.48美元,超过分析师预期的每股3.51美元。

高盛一直在裁减工作人员,2023年底职工人数为45300人,比上一季度少1%,比去年同期少近7%。该行继续严格控制成本,审查非薪金开支。

出售消费业务的积极影响在于较低的贷款损失准备,同时裁员也有助于节省成本。该行承认为补充政府存款保险基金支付了5.29亿美元特殊评估费。

高盛平台解决方案部门的收入增长12%至5.77亿美元,主要由于信用卡余额平均水平更高。本季度信用损失准备降至5.77亿美元,低于去年同期的9.72亿美元,因为该行继续重塑消费业务。