雪佛龙的潜在上涨空间和收入产生策略

(SeaPRwire) –   (NYSE:CVX)目前处于一个吸引人的投资机会位置,前景P/E估值仅为10.2倍,且可能在不久的将来提高股息,产生一个诱人的4.45%收益率。此外,现有股东还可以探索产生收入的途径,例如出售期权价外期权。

评估CVX的当前状况

截至12月5日,CVX股价约为每股144美元,自10月27日第三季度财报发布以来保持相对稳定。尽管最近下跌9%,但10.2倍的前景P/E估值和预期的股息提高,使其具有吸引力。

基于现金流量的潜在上涨空间

尽管雪佛龙在最近一个季度的现金流量(FCF)下降,但年初以来10%的FCF利润率提高了对未来的乐观预期。如果这一趋势持续,分析师估计明年调整后的FCF可能达到210亿美元,支持3500亿美元的市值。这意味着潜在的28.9%上涨空间,预计目标股价为185.62美元。

股息收益率和P/E估值分析

雪佛龙在连续提高股息36年的优秀记录。假设下一次股息宣告提高6.3%,未来股息收益率将约为4.45%。这与Morningstar过去12个月的4.17%股息收益率相符,表明股价可能上涨至153.96美元,潜在上涨6.9%。

分析师估计明年每股收益可能增长至14.15美元。考虑历史P/E估值,11.1倍的前景P/E估值表明潜在股价为157.07美元,提供9.1%的上涨空间。

平均目标价格和收入策略

使用不同模型,估计的目标股价为185.62美元(FCF模型)、153.96美元(股息收益率模型)和157.07美元(前景P/E模型)。平均目标价格165.55美元表明从当前144美元每股价格可能上涨15%。但是,这种增长可能需要一年时间。

对于现有股东寻求在潜在增长实现前提高收入,出售期权价外期权是一个选择。例如,135美元行权价期权带来0.52美元期权溢价,提供0.385%的即期收益,如果每三周重复一次,相当于年化预期回报率6.54%。

总之,雪佛龙似乎被低估,提供资本增值和收入产生机会。投资者可以考虑综合多种方式,结合潜在股价升值与短期期权策略来优化回报。

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