评估Palantir股份在合同续约不确定性下的潜在价值

(SeaPRwire) –   在11月份的强劲增长35%之后,Palantir(NYSE:PLTR)在12月份下跌超过9%,当前市值约为400亿美元。这一下跌程度受到William Blair分析师Louie DiPalma的一份悲观分析报告的影响,报告重点关注美国陆军的一项重要合同。

分析报告的关键点

DiPalma强调Palantir与美国陆军签订的为期4年、价值4.58亿美元的合同将于本月到期。由于数据所有权争议,续约合同的价值可能会大幅下降,因为美国陆军将寻求与多个供应商分散合作。政府合同在Palantir第三季度销售额中占比高达55%,这个比例可能会下降,如果其他机构减少对Palantir的依赖。

DiPalma重申“表现不佳”的评级,并指出Palantir股价现价相对于未来现金流量的估值为125倍,预计随着新国防合同竞争加剧,这一估值将会下降。

业绩与展望

尽管近期面临一定挑战,但Palantir股价在2023年表现出色,年初至今上涨185%。这主要归因于其在人工智能驱动的企业软件领域的强劲存在感,推动了稳健的营收增长和利润率扩张。

在第三季度,Palantir的销售额同比增长17%,达到5.58亿美元,净利润7,200万美元。过去12个月的净利润达到1.47亿美元,使其符合S&P 500指数标准。营收增长主要源于美国商业合同同比增长33%,这得益于2023年初推出的人工智能平台带来的需求增长。

目标价格与分析师评级

尽管2023年表现出色,但Palantir股价现价仍低于历史最高点145%。预计2024年调整后每股收益将达到0.29美元,这意味着未来收益估值高达63.5倍——如果政府合同价值下降,这一估值将显得过高。

目前有14家分析机构跟踪Palantir,其中只有2家给出“强买”评级,1家给出“中性买入”,5家给出“持有”,1家给出“中性卖出”,5家给出“强卖”评级。平均目标价格为14.65美元,低于当前股价约20%。RBC资本给出最保守的5美元目标价格,低于当前股价近73%。这一看法受到最近一项NHS合同规模较小且分散给多个供应商的影响。

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