纽伯格伯曼能源基础设施和收入基金宣布每月分配

(SeaPRwire) –   纽约, 2023年12月29日 — Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc.(NYSE American: NML) (「基金」)今天宣布每股普通股0.0584美元的分红。本次宣布的分红将于2024年1月31日派发,记录日期为2024年1月16日,除权日期为2024年1月12日。

基金目前计划每月定期向其普通股股东派发固定比率的现金分红,该比率将根据基金投资组合的预计净回报率以及其他因素来确定,并会持续审查和调整。基金目前计划通过可分配现金流来支付其定期月度分红,可分配现金流通常包括(1)来自有限合伙企业(“MLP”)或其附属公司的现金和实物分红、普通股股息、债务工具利息以及基金持有的其他投资的收入减去(2)当前或累计的经营费用,包括杠杆成本(如有)和应纳税收入的税款。

基金预计其向股东分配的一部分将构成非税收回本。「回本」是基金向股东分配的原始投资本金的返还,不应与股息混淆。如果基金支付回本,普通股股东的基金股份成本基础将相应下降,这将增加出售这些股份时的资本收益或减少资本损失。基金无法保证始终能够以任何特定金额支付分红,或分红完全来自其当前及累计收益和利润。

根据1940年《投资公司法》第19条的规定,如果分红不完全来自净投资收入,基金将提供通知。该通知仅用于信息披露,不用于纳税申报,并将披露分红中(如有)净投资收入、资本收益和回本的大致比例。2024年所有分红的最终来源及税收特征将在该年结束后确定。

与大多数投资公司不同,基金须就其应纳税收入缴纳联邦所得税。基金支付的任何税款将减少向股东分配的金额,因此投资基金的投资者很可能比直接投资MLP获得的分红更低。

关于Neuberger Berman

Neuberger Berman成立于1939年,是一家私营独立的员工持股管理公司。该公司代表机构、顾问和个人投资者在全球范围内管理各种策略,包括股票、固定收益、定量和多资产类别、私募股权、房地产和对冲基金。Neuberger Berman的投资理念建立在主动管理、参与所有权和基本研究的基础上,包括对重要的环境、社会和治理因素的行业领先研究。Neuberger Berman是PRI领导者之一,这一称号仅授予1%以下的投资公司。公司在26个国家设有办事处,员工超过2,750人。Neuberger Berman连续9年在《养老金与投资》杂志评选的「金融业最佳雇主」调查中(针对员工1,000人或以上的公司)位居第一或第二名。截至2023年9月30日,公司管理客户资产4,390亿美元。欲了解更多信息,请访问我们的网站.

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Neuberger Berman Investment Advisers LLC
投资者信息
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信息来源:Neuberger Berman

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